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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾鑫峰
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.30亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉利汽车 |
18825.09 |
|
6.57% |
| 2 |
工业富联 |
18487.42 |
|
6.45% |
| 3 |
中芯国际 |
18358.90 |
|
6.41% |
| 4 |
纳芯微 |
15424.36 |
|
5.38% |
| 5 |
腾讯控股 |
13760.11 |
|
4.80% |
| 6 |
比亚迪电子 |
13223.77 |
|
4.62% |
| 7 |
宁德时代 |
11889.35 |
|
4.15% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
11499.13 |
|
4.01% |
| 9 |
思瑞浦 |
11048.07 |
|
3.86% |
| 10 |
科达利 |
10728.27 |
|
3.74% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.90% |
1.66% |
-14.35% |
26.65% |
35.30% |
35.30% |
34.40% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1572/10633 |
5038/10633 |
10332/10633 |
2432/10633 |
2641/10633 |
2606/10633 |
2126/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0168 |
-1.41% |
| 2025-12-30 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0203 |
1.74% |
| 2025-12-29 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-12-26 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-12-25 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0068 |
0.59% |
