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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张芊
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0051 |
-0.43 |
| 2026-02-12 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0062 |
0.53 |
| 2026-02-06 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-02-02 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0104 |
-0.88 |
| 2026-01-30 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0107 |
-0.90 |
| 2026-01-29 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-01-28 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-01-21 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-19 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0018 |
-0.15 |