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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张芊
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1276.83 |
|
2.53% |
| 2 |
汇川技术 |
1223.37 |
|
2.42% |
| 3 |
宁德时代 |
818.99 |
|
1.62% |
| 4 |
立讯精密 |
816.62 |
|
1.62% |
| 5 |
小鹏汽车-W |
731.04 |
|
1.45% |
| 6 |
紫金矿业 |
654.93 |
|
1.30% |
| 7 |
达梦数据 |
565.00 |
|
1.12% |
| 8 |
中国平安 |
567.72 |
|
1.12% |
| 9 |
恒瑞医药 |
509.32 |
|
1.01% |
| 10 |
贵州茅台 |
509.56 |
|
1.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22电网MTN009 |
3085.91 |
30.00 |
6.10% |
| 2 |
23国开02 |
3076.77 |
30.00 |
6.09% |
| 3 |
24皖投集MTN005 |
3016.77 |
30.00 |
5.97% |
| 4 |
25淮南矿MTN005 |
3001.56 |
30.00 |
5.94% |
| 5 |
24中财G2 |
2032.19 |
20.00 |
4.02% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-1.63% |
-0.84% |
2.89% |
9.44% |
0.24% |
13.14% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
7398/10776 |
8776/10776 |
8722/10776 |
7500/10776 |
7090/10776 |
8891/10776 |
5201/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-02-12 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0062 |
0.53% |
