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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张芊
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.39亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0042 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0038 |
0.33 |
| 2025-12-16 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2025-12-12 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0049 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2025-12-08 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-05 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0018 |
0.15 |