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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖威兵
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0080 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0296 |
3.59 |
| 2025-12-31 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0092 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0070 |
-0.83 |
| 2025-12-26 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0038 |
-0.45 |
| 2025-12-25 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0031 |
-0.37 |
| 2025-12-24 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0034 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0040 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0126 |
1.52 |
| 2025-12-19 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0091 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0089 |
-1.08 |
| 2025-12-17 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0153 |
1.89 |
| 2025-12-16 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0233 |
-2.79 |
| 2025-12-15 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0297 |
-3.44 |
| 2025-12-12 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0075 |
-0.86 |
| 2025-12-11 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0016 |
-0.18 |
| 2025-12-09 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-12-08 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0098 |
1.13 |