加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0120 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0025 |
-0.28 |
| 2026-02-11 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0030 |
0.34 |
| 2026-02-10 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0044 |
0.50 |
| 2026-02-09 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0172 |
1.99 |
| 2026-02-06 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0125 |
-1.43 |
| 2026-02-05 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0185 |
-2.07 |
| 2026-02-03 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0028 |
0.31 |
| 2026-02-02 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0234 |
-2.56 |
| 2026-01-30 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0231 |
-2.46 |
| 2026-01-29 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0080 |
0.86 |
| 2026-01-28 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0064 |
0.69 |
| 2026-01-27 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0052 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0111 |
-1.19 |
| 2026-01-23 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0102 |
1.11 |
| 2026-01-22 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0037 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0048 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0122 |
-1.32 |
| 2026-01-19 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0179 |
-1.90 |