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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
小米集团-W |
1340.54 |
|
9.28% |
| 2 |
腾讯控股 |
1307.33 |
|
9.05% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
1258.66 |
|
8.72% |
| 4 |
美团-W |
942.25 |
|
6.52% |
| 5 |
东方财富 |
394.63 |
|
2.73% |
| 6 |
同花顺 |
371.29 |
|
2.57% |
| 7 |
快手-W |
370.03 |
|
2.56% |
| 8 |
科大讯飞 |
359.10 |
|
2.49% |
| 9 |
金山办公 |
349.47 |
|
2.42% |
| 10 |
贝壳-W |
346.24 |
|
2.40% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
-8.37% |
-4.06% |
-0.29% |
6.05% |
2.66% |
28.56% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
2830/6671 |
6379/6671 |
5450/6671 |
5443/6671 |
5295/6671 |
3905/6671 |
2714/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0120 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2026-02-11 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0030 |
0.34% |
| 2026-02-10 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0044 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0172 |
1.99% |
