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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0028 |
-0.38 |
| 2026-04-02 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0194 |
-2.60 |
| 2026-04-01 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0162 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0076 |
-1.03 |
| 2026-03-30 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0094 |
-1.26 |
| 2026-03-27 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0039 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0219 |
-2.86 |
| 2026-03-25 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0176 |
2.35 |
| 2026-03-24 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0130 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0278 |
-3.64 |
| 2026-03-20 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0281 |
-3.55 |
| 2026-03-19 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.0157 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0083 |
1.04 |
| 2026-03-17 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0042 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0091 |
1.15 |
| 2026-03-13 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0110 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0079 |
-0.97 |
| 2026-03-11 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0045 |
-0.55 |
| 2026-03-10 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0125 |
1.55 |
| 2026-03-09 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0060 |
0.75 |