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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0164 |
1.85 |
| 2026-01-08 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0038 |
-0.43 |
| 2026-01-07 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0099 |
-1.10 |
| 2026-01-06 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0154 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0340 |
3.99 |
| 2025-12-31 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0023 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0042 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0048 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0014 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0014 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0050 |
-0.58 |
| 2025-12-22 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0016 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0061 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0061 |
-0.71 |
| 2025-12-17 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0138 |
1.64 |
| 2025-12-16 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0133 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0155 |
-1.78 |
| 2025-12-12 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0123 |
1.43 |
| 2025-12-11 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0108 |
-1.24 |