加载中...
- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0133 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0155 |
-1.78 |
| 2025-12-12 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0123 |
1.43 |
| 2025-12-11 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0108 |
-1.24 |
| 2025-12-10 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0040 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0105 |
-1.20 |
| 2025-12-08 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0093 |
1.07 |
| 2025-12-04 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0059 |
0.69 |
| 2025-12-03 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0150 |
-1.72 |
| 2025-12-02 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0094 |
-1.06 |
| 2025-12-01 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0054 |
0.61 |
| 2025-11-28 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-27 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0088 |
-0.99 |
| 2025-11-26 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0038 |
-0.43 |
| 2025-11-25 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0131 |
1.49 |
| 2025-11-24 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0241 |
2.82 |
| 2025-11-21 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0204 |
-2.33 |
| 2025-11-20 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0083 |
-0.94 |
| 2025-11-19 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0093 |
-1.04 |