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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡银玉
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.25亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0148 |
-1.43 |
| 2026-02-12 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-02-11 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0105 |
1.03 |
| 2026-02-06 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0152 |
1.50 |
| 2026-02-03 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0083 |
0.83 |
| 2026-02-02 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0254 |
-2.47 |
| 2026-01-30 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0155 |
-1.48 |
| 2026-01-29 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0086 |
0.83 |
| 2026-01-28 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0084 |
0.82 |
| 2026-01-27 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2026-01-26 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0052 |
0.51 |
| 2026-01-23 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2026-01-20 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0088 |
0.86 |
| 2026-01-19 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0053 |
0.52 |