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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.21亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0310 |
-2.58 |
| 2026-01-07 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0173 |
-1.42 |
| 2026-01-06 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0458 |
3.91 |
| 2026-01-05 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0200 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0052 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0074 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0073 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0040 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0084 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0046 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0104 |
-0.90 |
| 2025-12-17 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0207 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0078 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0043 |
0.38 |
| 2025-12-12 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0070 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0137 |
-1.20 |
| 2025-12-10 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0025 |
0.22 |