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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.34亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0111 |
-0.99 |
| 2026-02-12 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0072 |
-0.63 |
| 2026-02-11 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0118 |
1.05 |
| 2026-02-06 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0080 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-02-04 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0141 |
1.26 |
| 2026-02-03 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-02-02 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0143 |
-1.26 |
| 2026-01-30 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0164 |
-1.43 |
| 2026-01-29 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0136 |
1.20 |
| 2026-01-28 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0120 |
-1.04 |
| 2026-01-26 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0078 |
0.68 |
| 2026-01-23 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0071 |
-0.62 |
| 2026-01-20 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0048 |
0.42 |
| 2026-01-19 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0042 |
-0.37 |