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- 基金估值：
-
[05-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.65亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-04-29 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0041 |
0.40 |
| 2026-04-28 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0115 |
1.14 |
| 2026-04-27 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-24 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0088 |
-0.86 |
| 2026-04-23 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0083 |
-0.81 |
| 2026-04-22 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0074 |
0.73 |
| 2026-04-21 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0068 |
-0.66 |
| 2026-04-20 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-04-17 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-04-16 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0058 |
0.57 |
| 2026-04-15 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0063 |
-0.61 |
| 2026-04-14 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0042 |
0.41 |
| 2026-04-13 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0066 |
0.65 |
| 2026-04-10 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0333 |
3.37 |
| 2026-04-09 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0213 |
-2.11 |
| 2026-04-08 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0364 |
3.74 |
| 2026-04-07 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2026-04-03 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0083 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0165 |
-1.65 |