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- 基金估值：
-
[05-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.65亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天风证券 |
0.21 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
3028.53 |
30.00 |
3.40% |
| 2 |
25国债19 |
503.78 |
5.00 |
0.57% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.96% |
3.64% |
-9.19% |
-14.26% |
3.98% |
-10.63% |
20.94% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
2540/6863 |
4343/6863 |
6172/6863 |
6556/6863 |
5508/6863 |
6522/6863 |
3954/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0115 |
1.14% |
| 2026-04-27 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0088 |
-0.86% |
