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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.48亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0040 |
0.38 |
| 2026-01-15 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0046 |
-0.44 |
| 2026-01-14 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-13 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0172 |
1.67 |
| 2026-01-09 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0149 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0348 |
3.54 |
| 2025-12-31 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0041 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0042 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0083 |
-0.85 |
| 2025-12-22 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0138 |
1.43 |
| 2025-12-19 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0129 |
1.35 |
| 2025-12-18 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0004 |
0.04 |