加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢芝兰
- 成立日期：
- 2021-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 63.94亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0002 |
-0.02 |