兴全恒惠30天持有超短债C 净资产规模 71.70 亿元，比上期增加 -15.86% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 145.86 | 99.44 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.56 | 71.70 | 146.68 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 154.98 | 99.34 | 0.14 | 0.09 | 0.89 | 0.57 | 85.20 | 156.01 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 113.82 | 99.04 | 0.11 | 0.10 | 0.99 | 0.86 | 71.03 | 114.92 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 153.86 | 99.19 | 0.31 | 0.20 | 0.94 | 0.61 | 85.05 | 155.11 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 138.82 | 98.13 | 0.06 | 0.04 | 2.59 | 1.83 | 68.90 | 141.47 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 129.68 | 93.71 | 0.23 | 0.17 | 8.47 | 6.12 | 77.46 | 138.39 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 151.58 | 99.48 | 0.18 | 0.12 | 0.62 | 0.40 | 83.13 | 152.37 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 124.58 | 98.65 | 0.01 | 0.01 | 1.69 | 1.34 | 65.25 | 126.29 |