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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢芝兰
- 成立日期：
- 2021-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 60.18亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建信人寿01 |
46871.03 |
450.00 |
3.34% |
| 2 |
23渤海银行01 |
31694.97 |
310.00 |
2.26% |
| 3 |
21交银康联人寿01 |
24928.81 |
240.00 |
1.77% |
| 4 |
23国开07 |
22326.35 |
220.00 |
1.59% |
| 5 |
23厦门国际银行01 |
21274.20 |
210.00 |
1.51% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.19% |
0.48% |
0.92% |
1.67% |
0.48% |
6.77% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5341/8896 |
4804/8896 |
6112/8896 |
5893/8896 |
4946/8896 |
6251/8896 |
5317/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
