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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.64亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0062 |
-0.85 |
| 2026-02-12 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0081 |
-1.10 |
| 2026-02-11 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0012 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
0.7371 |
0.7371 |
0.0027 |
0.37 |
| 2026-02-06 |
0.7344 |
0.7344 |
-0.0053 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0076 |
1.04 |
| 2026-02-04 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0052 |
0.72 |
| 2026-02-03 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0073 |
1.01 |
| 2026-02-02 |
0.7196 |
0.7196 |
-0.0065 |
-0.90 |
| 2026-01-30 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0136 |
-1.84 |
| 2026-01-29 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0054 |
0.74 |
| 2026-01-28 |
0.7343 |
0.7343 |
-0.0044 |
-0.60 |
| 2026-01-27 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0013 |
0.18 |
| 2026-01-26 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0072 |
-0.97 |
| 2026-01-23 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0025 |
0.34 |
| 2026-01-22 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0060 |
-0.80 |
| 2026-01-21 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2026-01-20 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0014 |
-0.19 |
| 2026-01-19 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0043 |
0.58 |