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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.0051 |
-0.67 |
| 2026-01-12 |
0.7608 |
0.7608 |
0.0031 |
0.41 |
| 2026-01-09 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0065 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0012 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0044 |
-0.58 |
| 2026-01-06 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0092 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
0.7476 |
0.7476 |
0.0180 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0050 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0024 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0062 |
-0.83 |
| 2025-12-26 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
0.7438 |
0.7438 |
0.0031 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0034 |
-0.46 |
| 2025-12-23 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0039 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0086 |
1.16 |
| 2025-12-18 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0056 |
-0.75 |
| 2025-12-17 |
0.7453 |
0.7453 |
0.0146 |
2.00 |
| 2025-12-16 |
0.7307 |
0.7307 |
-0.0029 |
-0.40 |
| 2025-12-15 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0049 |
-0.66 |