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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张飞鹏,周寒颖
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.39亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0043 |
-0.46 |
| 2026-04-01 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0101 |
1.10 |
| 2026-03-31 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0098 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0066 |
-0.71 |
| 2026-03-27 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0051 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0131 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0035 |
0.37 |
| 2026-03-24 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0140 |
1.52 |
| 2026-03-23 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0246 |
-2.60 |
| 2026-03-20 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0154 |
-1.60 |
| 2026-03-18 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2026-03-17 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0073 |
-0.75 |
| 2026-03-16 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0030 |
0.31 |
| 2026-03-12 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0104 |
1.08 |
| 2026-03-11 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0088 |
0.92 |
| 2026-03-10 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0086 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0016 |
0.17 |