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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宇飞
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.59亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0258 |
2.62 |
| 2026-04-07 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-03 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0055 |
-0.56 |
| 2026-04-02 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2026-04-01 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0242 |
2.50 |
| 2026-03-31 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0045 |
-0.46 |
| 2026-03-30 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0102 |
1.06 |
| 2026-03-26 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0125 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0120 |
1.25 |
| 2026-03-24 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0179 |
1.89 |
| 2026-03-23 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0235 |
-2.43 |
| 2026-03-20 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0296 |
-2.96 |
| 2026-03-18 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2026-03-17 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0082 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0047 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0072 |
0.71 |