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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宇飞
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.61亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0032 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0106 |
-0.97 |
| 2026-01-07 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0066 |
-0.60 |
| 2026-01-06 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0272 |
2.54 |
| 2026-01-05 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0279 |
2.67 |
| 2025-12-31 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0029 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0052 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0098 |
-0.94 |
| 2025-12-26 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0060 |
0.58 |
| 2025-12-25 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0067 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0050 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0070 |
0.69 |
| 2025-12-17 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0137 |
1.36 |
| 2025-12-16 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0126 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0062 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0140 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0053 |
-0.52 |