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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宇飞
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.61亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
9782.91 |
|
10.15% |
| 2 |
腾讯控股 |
9479.09 |
|
9.83% |
| 3 |
招商银行 |
5433.85 |
|
5.64% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
5206.67 |
|
5.40% |
| 5 |
招金矿业 |
4733.32 |
|
4.91% |
| 6 |
华鲁恒升 |
2804.07 |
|
2.91% |
| 7 |
格力电器 |
2730.04 |
|
2.83% |
| 8 |
宁波银行 |
2415.68 |
|
2.51% |
| 9 |
哔哩哔哩-W |
2274.06 |
|
2.36% |
| 10 |
康龙化成 |
1638.42 |
|
1.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1511.60 |
15.00 |
1.57% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.49% |
6.06% |
3.87% |
20.48% |
37.80% |
4.21% |
25.89% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5679/10636 |
3989/10636 |
4749/10636 |
4480/10636 |
3942/10636 |
4682/10636 |
3360/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0106 |
-0.97% |
| 2026-01-07 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2026-01-06 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0272 |
2.54% |
