嘉实优势精选混合A 净资产规模 9.09 亿元，比上期增加 -16.85% , 股票配置占比上期增加 -14.85% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.77 | 88.99 | 0.15 | 1.53 | 0.83 | 8.41 | 0.11 | 1.07 | 9.09 | 9.86 |
| 2025-06-30 | 10.30 | 90.71 | 0.15 | 1.33 | 0.88 | 7.71 | 0.03 | 0.25 | 10.93 | 11.36 |
| 2025-03-31 | 10.39 | 89.70 | 0.15 | 1.29 | 1.00 | 8.68 | 0.04 | 0.33 | 11.17 | 11.58 |
| 2024-12-31 | 10.06 | 86.13 | 0.58 | 4.96 | 0.63 | 5.42 | 0.41 | 3.49 | 11.20 | 11.67 |
| 2024-09-30 | 11.05 | 85.85 | 0.58 | 4.48 | 1.23 | 9.58 | 0.01 | 0.09 | 12.21 | 12.87 |
| 2024-06-30 | 9.49 | 82.26 | 0.57 | 4.98 | 1.45 | 12.55 | 0.02 | 0.21 | 11.17 | 11.53 |
| 2024-03-31 | 9.90 | 84.16 | 0.58 | 4.92 | 0.59 | 5.04 | 0.69 | 5.88 | 11.04 | 11.76 |
| 2023-12-31 | 10.84 | 92.40 | 0.58 | 4.91 | 0.31 | 2.67 | 0.00 | 0.02 | 11.36 | 11.73 |