加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹巍
- 成立日期：
- 2021-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0172 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0043 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0024 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0036 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0029 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0026 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0086 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0036 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0052 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0164 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0108 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0051 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0058 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0077 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0047 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0072 |
0.74 |
| 2025-12-05 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0076 |
0.79 |