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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹巍
- 成立日期：
- 2021-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0120 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-02-10 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0149 |
1.52 |
| 2026-02-06 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0049 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0055 |
-0.55 |
| 2026-02-04 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0075 |
0.76 |
| 2026-02-03 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0105 |
1.08 |
| 2026-02-02 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0200 |
-2.01 |
| 2026-01-30 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0093 |
-0.93 |
| 2026-01-29 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0069 |
0.69 |
| 2026-01-28 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2026-01-22 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0004 |
0.04 |