加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹巍
- 成立日期：
- 2021-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-01-15 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0037 |
-0.37 |
| 2026-01-13 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0057 |
-0.56 |
| 2026-01-12 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0061 |
0.61 |
| 2026-01-09 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0042 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0078 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0144 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0172 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0043 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0024 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0036 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0029 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0026 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0086 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0036 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0052 |
-0.54 |