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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晶晶
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0079 |
-0.93 |
| 2026-04-02 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0082 |
-0.96 |
| 2026-04-01 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0117 |
1.39 |
| 2026-03-31 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0133 |
-1.55 |
| 2026-03-30 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0103 |
-1.19 |
| 2026-03-27 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0077 |
0.90 |
| 2026-03-26 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0085 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0101 |
1.18 |
| 2026-03-24 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0131 |
1.55 |
| 2026-03-23 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0209 |
-2.42 |
| 2026-03-20 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0214 |
-2.41 |
| 2026-03-18 |
0.8875 |
0.8875 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0114 |
-1.27 |
| 2026-03-16 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0108 |
-1.19 |
| 2026-03-13 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0061 |
-0.67 |
| 2026-03-12 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0035 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0105 |
1.16 |
| 2026-03-10 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0144 |
1.61 |
| 2026-03-09 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0078 |
-0.87 |