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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 观富钦
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0294 |
-2.27 |
| 2026-02-12 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0075 |
0.58 |
| 2026-02-11 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0167 |
-1.28 |
| 2026-02-10 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0434 |
3.45 |
| 2026-02-09 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0442 |
3.64 |
| 2026-02-06 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0258 |
-2.08 |
| 2026-02-05 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0072 |
-0.58 |
| 2026-02-04 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0702 |
-5.33 |
| 2026-02-03 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0238 |
1.84 |
| 2026-02-02 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0503 |
-3.74 |
| 2026-01-30 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0293 |
-2.13 |
| 2026-01-29 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0134 |
0.99 |
| 2026-01-28 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0200 |
-1.45 |
| 2026-01-27 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0104 |
0.76 |
| 2026-01-26 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0307 |
-2.19 |
| 2026-01-23 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0129 |
0.93 |
| 2026-01-22 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0158 |
1.15 |
| 2026-01-21 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-01-20 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0130 |
-0.94 |
| 2026-01-19 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0248 |
-1.76 |