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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙松
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.33亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0088 |
-0.91 |
| 2026-02-12 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0038 |
-0.39 |
| 2026-02-11 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0085 |
0.89 |
| 2026-02-06 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0061 |
-0.63 |
| 2026-02-05 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0032 |
0.33 |
| 2026-02-03 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0061 |
0.64 |
| 2026-02-02 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0154 |
-1.59 |
| 2026-01-30 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0112 |
-1.14 |
| 2026-01-29 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0090 |
0.93 |
| 2026-01-28 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0085 |
0.88 |
| 2026-01-27 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0068 |
0.71 |
| 2026-01-26 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0013 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-20 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-01-19 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0019 |
-0.20 |