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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙松
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.80亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
5677.77 |
|
6.92% |
| 2 |
贵州茅台 |
5545.21 |
|
6.76% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
5017.60 |
|
6.11% |
| 4 |
香港交易所 |
4075.73 |
|
4.97% |
| 5 |
招商银行 |
3793.29 |
|
4.62% |
| 6 |
五粮液 |
3560.58 |
|
4.34% |
| 7 |
宝丰能源 |
3037.21 |
|
3.70% |
| 8 |
美的集团 |
2582.58 |
|
3.15% |
| 9 |
中国财险 |
2096.98 |
|
2.56% |
| 10 |
农夫山泉 |
1245.99 |
|
1.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出13 |
15003.35 |
150.00 |
18.28% |
| 2 |
21国开03 |
5133.34 |
50.00 |
6.26% |
| 3 |
23农发15 |
4102.27 |
40.00 |
5.00% |
| 4 |
长汽转债 |
261.59 |
2.28 |
0.32% |
| 5 |
中特转债 |
261.34 |
2.31 |
0.32% |
| 6 |
隆22转债 |
257.47 |
0.00 |
0.31% |
| 7 |
希望转2 |
254.82 |
0.00 |
0.31% |
| 8 |
重银转债 |
254.39 |
0.00 |
0.31% |
| 9 |
常银转债 |
257.77 |
0.00 |
0.31% |
| 10 |
上银转债 |
253.87 |
0.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
1.66% |
-1.19% |
5.99% |
11.68% |
1.64% |
6.64% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
8628/10638 |
7537/10638 |
9205/10638 |
7107/10638 |
7107/10638 |
7556/10638 |
7003/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0021 |
0.22% |
| 2026-01-12 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0030 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0030 |
-0.31% |
