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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙松
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.80亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0019 |
-0.20 |
| 2026-01-15 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2026-01-14 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0054 |
0.56 |
| 2026-01-13 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0021 |
0.22 |
| 2026-01-12 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0030 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0065 |
-0.68 |
| 2026-01-07 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0071 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0138 |
1.47 |
| 2025-12-31 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0027 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0046 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0018 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0045 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0017 |
0.18 |