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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗世锋
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.89亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0198 |
-2.04 |
| 2026-02-12 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0048 |
0.50 |
| 2026-02-11 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0050 |
-0.52 |
| 2026-02-10 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0048 |
0.50 |
| 2026-02-09 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0306 |
3.28 |
| 2026-02-06 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0059 |
-0.63 |
| 2026-02-05 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0143 |
-1.50 |
| 2026-02-04 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0047 |
-0.49 |
| 2026-02-03 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0216 |
2.31 |
| 2026-02-02 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0113 |
-1.19 |
| 2026-01-30 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0034 |
0.36 |
| 2026-01-29 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0149 |
-1.55 |
| 2026-01-28 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0081 |
0.85 |
| 2026-01-26 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0154 |
-1.59 |
| 2026-01-23 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0074 |
-0.76 |
| 2026-01-22 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0125 |
1.30 |
| 2026-01-21 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0241 |
2.57 |
| 2026-01-20 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0105 |
-1.11 |
| 2026-01-19 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0011 |
0.12 |