诺德价值发现 净资产规模 5.39 亿元，比上期增加 8.00% , 股票配置占比上期增加 6.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.92 | 89.27 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 10.28 | 0.02 | 0.45 | 5.39 | 5.51 |
| 2025-06-30 | 4.63 | 90.35 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 9.55 | 0.00 | 0.10 | 4.99 | 5.12 |
| 2025-03-31 | 4.25 | 87.86 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 11.41 | 0.04 | 0.73 | 4.68 | 4.83 |
| 2024-12-31 | 4.08 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 6.84 | 0.05 | 1.08 | 4.41 | 4.43 |
| 2024-09-30 | 4.38 | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 8.31 | 0.03 | 0.67 | 4.80 | 4.81 |
| 2024-06-30 | 3.73 | 89.64 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 10.31 | 0.00 | 0.05 | 4.11 | 4.16 |
| 2024-03-31 | 4.21 | 87.04 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 11.98 | 0.05 | 0.98 | 4.64 | 4.84 |
| 2023-12-31 | 4.40 | 89.55 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 10.41 | 0.00 | 0.04 | 4.83 | 4.91 |