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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗世锋
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.48亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0434 |
-3.80 |
| 2026-06-05 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0428 |
-3.62 |
| 2026-06-04 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0080 |
0.68 |
| 2026-06-03 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0128 |
1.10 |
| 2026-06-02 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0407 |
3.63 |
| 2026-06-01 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0376 |
-3.24 |
| 2026-05-29 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0313 |
-2.63 |
| 2026-05-28 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0313 |
2.70 |
| 2026-05-27 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-05-26 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0099 |
0.86 |
| 2026-05-25 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0399 |
3.59 |
| 2026-05-22 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0703 |
6.75 |
| 2026-05-21 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0218 |
-2.05 |
| 2026-05-20 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0049 |
0.46 |
| 2026-05-19 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0070 |
0.67 |
| 2026-05-18 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-05-15 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-05-14 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0291 |
-2.68 |
| 2026-05-13 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0265 |
2.50 |
| 2026-05-12 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0019 |
0.18 |