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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆晓天
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2026-02-12 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-02-11 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0050 |
0.46 |
| 2026-02-09 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0084 |
0.78 |
| 2026-02-06 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-02-05 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2026-02-04 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0084 |
0.78 |
| 2026-02-02 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0146 |
-1.35 |
| 2026-01-30 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0072 |
-0.66 |
| 2026-01-29 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0054 |
0.50 |
| 2026-01-20 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0006 |
-0.06 |