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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆晓天
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0067 |
0.62 |
| 2026-01-09 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0067 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0052 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0084 |
0.79 |
| 2025-12-31 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0051 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0041 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2025-12-15 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0053 |
-0.50 |