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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆晓天
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0041 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2025-12-15 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0053 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-11 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2025-12-10 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-04 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-02 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-01 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-11-28 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-11-27 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-11-26 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0003 |
0.03 |