华夏永润六个月持有混合A 净资产规模 1.60 亿元，比上期增加 -21.32% , 股票配置占比上期增加 -14.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.42 | 21.97 | 1.44 | 76.01 | 0.04 | 1.92 | 0.00 | 0.10 | 1.60 | 1.90 |
| 2025-06-30 | 0.49 | 17.52 | 2.22 | 78.96 | 0.07 | 2.58 | 0.03 | 0.94 | 2.03 | 2.82 |
| 2025-03-31 | 0.72 | 21.84 | 2.43 | 73.76 | 0.13 | 3.93 | 0.02 | 0.47 | 2.44 | 3.29 |
| 2024-12-31 | 0.82 | 15.27 | 4.16 | 77.77 | 0.19 | 3.55 | 0.18 | 3.41 | 3.47 | 5.35 |
| 2024-09-30 | 0.81 | 12.93 | 5.40 | 85.80 | 0.08 | 1.24 | 0.00 | 0.03 | 4.75 | 6.29 |
| 2024-06-30 | 0.78 | 11.49 | 5.90 | 87.33 | 0.04 | 0.57 | 0.04 | 0.61 | 5.30 | 6.75 |
| 2024-03-31 | 0.61 | 8.45 | 6.38 | 88.86 | 0.10 | 1.33 | 0.10 | 1.36 | 5.83 | 7.18 |
| 2023-12-31 | 0.60 | 6.44 | 8.34 | 89.29 | 0.07 | 0.80 | 0.32 | 3.47 | 6.50 | 9.34 |