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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鄢耀
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.82亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0209 |
-2.26 |
| 2026-04-01 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0216 |
2.39 |
| 2026-03-31 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0175 |
-1.90 |
| 2026-03-30 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0109 |
-1.17 |
| 2026-03-27 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-03-26 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0175 |
-1.84 |
| 2026-03-25 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0165 |
1.77 |
| 2026-03-24 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0105 |
1.14 |
| 2026-03-23 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0357 |
-3.73 |
| 2026-03-20 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0079 |
0.83 |
| 2026-03-19 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0178 |
-1.84 |
| 2026-03-18 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0165 |
1.73 |
| 2026-03-17 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0192 |
-1.98 |
| 2026-03-16 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0118 |
1.23 |
| 2026-03-13 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0065 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2026-03-10 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0259 |
2.74 |
| 2026-03-09 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0112 |
-1.17 |