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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鄢耀
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.03亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-01-15 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0103 |
1.02 |
| 2026-01-14 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0039 |
0.39 |
| 2026-01-13 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0066 |
-0.65 |
| 2026-01-12 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-01-09 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0095 |
-0.93 |
| 2026-01-07 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0043 |
0.42 |
| 2026-01-05 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0249 |
2.52 |
| 2025-12-31 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0134 |
-1.34 |
| 2025-12-30 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0077 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0055 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0086 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0139 |
1.43 |
| 2025-12-19 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0031 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0128 |
-1.31 |