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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鄢耀
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.03亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
12161.72 |
|
9.27% |
| 2 |
宁德时代 |
12060.00 |
|
9.19% |
| 3 |
成都银行 |
8433.25 |
|
6.43% |
| 4 |
江苏银行 |
6018.00 |
|
4.59% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
6006.67 |
|
4.58% |
| 6 |
腾讯控股 |
5665.70 |
|
4.32% |
| 7 |
新易盛 |
5150.77 |
|
3.93% |
| 8 |
拓普集团 |
4913.87 |
|
3.75% |
| 9 |
盐津铺子 |
4907.00 |
|
3.74% |
| 10 |
寒武纪 |
4686.13 |
|
3.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
168.73 |
1.40 |
0.13% |
| 2 |
隆22转债 |
30.59 |
0.23 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.95% |
3.52% |
-2.90% |
29.97% |
32.76% |
32.76% |
20.31% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8227/10633 |
3373/10633 |
7621/10633 |
2032/10633 |
2961/10633 |
2930/10633 |
3664/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0134 |
-1.34% |
| 2025-12-30 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0077 |
0.78% |
| 2025-12-29 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0003 |
0.03% |
