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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2021-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0118 |
1.12 |
| 2026-04-07 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-04-03 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0057 |
-0.54 |
| 2026-04-01 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0069 |
0.65 |
| 2026-03-31 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0071 |
-0.67 |
| 2026-03-30 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0054 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0068 |
-0.64 |
| 2026-03-25 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0040 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0050 |
0.47 |
| 2026-03-23 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0073 |
-0.69 |
| 2026-03-20 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0100 |
-0.93 |
| 2026-03-18 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-03-17 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0049 |
-0.45 |
| 2026-03-16 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0051 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0063 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2026-03-11 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0001 |
0.01 |