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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2021-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0055 |
0.51 |
| 2025-12-31 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0033 |
0.31 |
| 2025-12-26 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0046 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0040 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-16 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-08 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-05 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0026 |
0.24 |