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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2021-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
476.71 |
|
2.27% |
| 2 |
鼎龙股份 |
320.65 |
|
1.53% |
| 3 |
聚合顺 |
208.46 |
|
0.99% |
| 4 |
小米集团-W |
193.26 |
|
0.92% |
| 5 |
璞泰来 |
188.30 |
|
0.90% |
| 6 |
恩捷股份 |
176.06 |
|
0.84% |
| 7 |
亿纬锂能 |
164.71 |
|
0.78% |
| 8 |
中国黄金国际 |
145.73 |
|
0.69% |
| 9 |
思摩尔国际 |
141.64 |
|
0.67% |
| 10 |
壹网壹创 |
136.41 |
|
0.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广金04 |
2022.10 |
20.00 |
9.63% |
| 2 |
25进出04 |
1512.47 |
15.00 |
7.20% |
| 3 |
22山高02 |
1092.65 |
10.00 |
5.20% |
| 4 |
21建设银行二级03 |
1051.92 |
10.00 |
5.01% |
| 5 |
21建设银行二级05 |
1047.50 |
10.00 |
4.99% |
| 6 |
兴业转债 |
660.76 |
0.00 |
3.15% |
| 7 |
重银转债 |
375.31 |
0.00 |
1.79% |
| 8 |
晶能转债 |
359.70 |
0.00 |
1.71% |
| 9 |
通22转债 |
352.16 |
0.00 |
1.68% |
| 10 |
立昂转债 |
161.76 |
0.00 |
0.77% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
1.12% |
-1.75% |
2.75% |
7.13% |
7.13% |
6.07% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3124/10633 |
5674/10633 |
6922/10633 |
7831/10633 |
7135/10633 |
6993/10633 |
6715/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-30 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-29 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-12-26 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0002 |
-0.02% |
