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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2021-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-16 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2026-01-15 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0050 |
-0.45 |
| 2026-01-14 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-01-13 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0155 |
-1.37 |
| 2026-01-12 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0172 |
1.54 |
| 2026-01-09 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0096 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0050 |
0.45 |
| 2026-01-07 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0048 |
0.44 |
| 2026-01-06 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0082 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0055 |
0.51 |
| 2025-12-31 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0033 |
0.31 |
| 2025-12-26 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0046 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0040 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0023 |
0.22 |