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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭锐
- 成立日期：
- 2021-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.48亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0227 |
-2.29 |
| 2026-02-12 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-02-11 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0098 |
1.00 |
| 2026-02-10 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0132 |
1.37 |
| 2026-02-06 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0064 |
-0.66 |
| 2026-02-04 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0202 |
2.12 |
| 2026-02-03 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0187 |
2.00 |
| 2026-02-02 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0325 |
-3.36 |
| 2026-01-30 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0164 |
-1.67 |
| 2026-01-29 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0144 |
1.49 |
| 2026-01-28 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0129 |
1.35 |
| 2026-01-27 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0012 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0040 |
0.42 |
| 2026-01-21 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0105 |
1.12 |
| 2026-01-20 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0087 |
0.93 |
| 2026-01-19 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0070 |
0.76 |