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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭锐
- 成立日期：
- 2021-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.89亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0045 |
0.50 |
| 2025-12-30 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0031 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0068 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0050 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0046 |
0.52 |
| 2025-12-23 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0023 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0064 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0059 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0173 |
2.01 |
| 2025-12-16 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0116 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0021 |
0.24 |
| 2025-12-12 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0108 |
1.26 |
| 2025-12-11 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0053 |
-0.61 |
| 2025-12-10 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0061 |
0.71 |
| 2025-12-09 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0161 |
-1.84 |
| 2025-12-08 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0106 |
1.23 |
| 2025-12-04 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0002 |
-0.02 |