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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐漫
- 成立日期：
- 2021-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.01亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0034 |
-0.56 |
| 2026-02-12 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0040 |
-0.65 |
| 2026-02-11 |
0.6154 |
0.6154 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
0.6159 |
0.6159 |
-0.0046 |
-0.74 |
| 2026-02-09 |
0.6205 |
0.6205 |
0.0048 |
0.78 |
| 2026-02-06 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0027 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0065 |
1.06 |
| 2026-02-04 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0061 |
1.01 |
| 2026-02-03 |
0.6058 |
0.6058 |
0.0035 |
0.58 |
| 2026-02-02 |
0.6023 |
0.6023 |
-0.0047 |
-0.77 |
| 2026-01-30 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0058 |
-0.95 |
| 2026-01-29 |
0.6128 |
0.6128 |
0.0028 |
0.46 |
| 2026-01-28 |
0.6100 |
0.6100 |
0.0033 |
0.54 |
| 2026-01-27 |
0.6067 |
0.6067 |
-0.0043 |
-0.70 |
| 2026-01-26 |
0.6110 |
0.6110 |
-0.0041 |
-0.67 |
| 2026-01-23 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0017 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0006 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0021 |
0.34 |
| 2026-01-20 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0003 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
0.6116 |
0.6116 |
0.0042 |
0.69 |