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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 季新星
- 成立日期：
- 2021-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.42亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.5982 |
0.5982 |
0.0056 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
0.5926 |
0.5926 |
0.0102 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
0.5824 |
0.5824 |
-0.0013 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
0.5837 |
0.5837 |
0.0032 |
0.55 |
| 2025-12-29 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0028 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0023 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0016 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
0.5796 |
0.5796 |
-0.0014 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0032 |
0.55 |
| 2025-12-19 |
0.5778 |
0.5778 |
0.0074 |
1.30 |
| 2025-12-18 |
0.5704 |
0.5704 |
-0.0026 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
0.5730 |
0.5730 |
0.0076 |
1.34 |
| 2025-12-16 |
0.5654 |
0.5654 |
-0.0067 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
0.5721 |
0.5721 |
-0.0036 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
0.5757 |
0.5757 |
0.0031 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
0.5726 |
0.5726 |
-0.0042 |
-0.73 |
| 2025-12-10 |
0.5768 |
0.5768 |
0.0017 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
0.5751 |
0.5751 |
-0.0029 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
0.5780 |
0.5780 |
0.0028 |
0.49 |