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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 季新星
- 成立日期：
- 2021-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.42亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
2105.95 |
|
4.88% |
| 2 |
舍得酒业 |
1662.73 |
|
3.85% |
| 3 |
江淮汽车 |
1606.76 |
|
3.72% |
| 4 |
旭光电子 |
1529.98 |
|
3.54% |
| 5 |
贵州茅台 |
1216.85 |
|
2.82% |
| 6 |
腾讯控股 |
1174.29 |
|
2.72% |
| 7 |
水羊股份 |
1155.43 |
|
2.68% |
| 8 |
沪电股份 |
1079.27 |
|
2.50% |
| 9 |
寒武纪 |
1067.29 |
|
2.47% |
| 10 |
中芯国际 |
1056.73 |
|
2.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
安克转债 |
0.02 |
0.00 |
0.00% |
| 2 |
博俊转债 |
0.02 |
0.00 |
0.00% |
| 3 |
嘉益转债 |
0.09 |
0.00 |
0.00% |
| 4 |
百润转债 |
0.05 |
0.00 |
0.00% |
| 5 |
锡振转债 |
0.16 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.15% |
-6.92% |
0.02% |
2.43% |
2.43% |
-8.25% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3211/10633 |
7410/10633 |
9143/10633 |
9152/10633 |
8670/10633 |
8473/10633 |
9367/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.5824 |
0.5824 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
0.5837 |
0.5837 |
0.0032 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0028 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0023 |
0.40% |
