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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 季新星
- 成立日期：
- 2021-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.42亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
0.5778 |
0.5778 |
0.0074 |
1.30 |
| 2025-12-18 |
0.5704 |
0.5704 |
-0.0026 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
0.5730 |
0.5730 |
0.0076 |
1.34 |
| 2025-12-16 |
0.5654 |
0.5654 |
-0.0067 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
0.5721 |
0.5721 |
-0.0036 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
0.5757 |
0.5757 |
0.0031 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
0.5726 |
0.5726 |
-0.0042 |
-0.73 |
| 2025-12-10 |
0.5768 |
0.5768 |
0.0017 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
0.5751 |
0.5751 |
-0.0029 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
0.5780 |
0.5780 |
0.0028 |
0.49 |
| 2025-12-05 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0030 |
0.52 |
| 2025-12-04 |
0.5722 |
0.5722 |
-0.0018 |
-0.31 |
| 2025-12-03 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0055 |
-0.95 |
| 2025-12-02 |
0.5795 |
0.5795 |
-0.0056 |
-0.96 |
| 2025-12-01 |
0.5851 |
0.5851 |
0.0036 |
0.62 |
| 2025-11-28 |
0.5815 |
0.5815 |
0.0030 |
0.52 |
| 2025-11-27 |
0.5785 |
0.5785 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
0.5785 |
0.5785 |
0.0031 |
0.54 |
| 2025-11-25 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0063 |
1.11 |
| 2025-11-24 |
0.5691 |
0.5691 |
0.0032 |
0.57 |