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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁玮
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0071 |
-0.55 |
| 2026-01-15 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-14 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0081 |
-0.62 |
| 2026-01-12 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-01-09 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-08 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0096 |
-0.72 |
| 2026-01-06 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0258 |
1.99 |
| 2026-01-05 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0290 |
2.28 |
| 2025-12-31 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0085 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0054 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0054 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0029 |
-0.23 |