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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁玮
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石头科技 |
3211.33 |
|
9.70% |
| 2 |
宁波银行 |
2036.63 |
|
6.15% |
| 3 |
保利发展 |
1761.59 |
|
5.32% |
| 4 |
中国建筑 |
1735.81 |
|
5.24% |
| 5 |
华润置地 |
1497.07 |
|
4.52% |
| 6 |
绿城中国 |
1492.68 |
|
4.51% |
| 7 |
中国海外发展 |
1113.74 |
|
3.36% |
| 8 |
中通快递-W |
1096.84 |
|
3.31% |
| 9 |
中国太保 |
1047.64 |
|
3.16% |
| 10 |
建设银行 |
772.32 |
|
2.33% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.14% |
-0.44% |
-3.67% |
5.38% |
13.35% |
2.28% |
22.73% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
3257/10633 |
9356/10633 |
8780/10633 |
6894/10633 |
6499/10633 |
3708/10633 |
3369/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0290 |
2.28% |
| 2025-12-31 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0032 |
-0.25% |
