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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁玮
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0085 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0054 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0054 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2025-12-17 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0080 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0081 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0049 |
-0.38 |
| 2025-12-12 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0193 |
1.52 |
| 2025-12-11 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0105 |
-0.82 |
| 2025-12-10 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0128 |
1.01 |
| 2025-12-09 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0276 |
-2.13 |
| 2025-12-08 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0114 |
-0.87 |
| 2025-12-05 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0092 |
0.71 |
| 2025-12-04 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0002 |
-0.02 |