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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2021-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0236 |
-2.02 |
| 2026-02-12 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0075 |
0.65 |
| 2026-02-09 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0131 |
1.15 |
| 2026-02-06 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0093 |
-0.81 |
| 2026-02-05 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0077 |
-0.66 |
| 2026-02-04 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-02-03 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0230 |
2.03 |
| 2026-02-02 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0392 |
-3.34 |
| 2026-01-30 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0341 |
-2.82 |
| 2026-01-29 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0060 |
0.50 |
| 2026-01-28 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0241 |
2.04 |
| 2026-01-27 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0140 |
1.20 |
| 2026-01-26 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0144 |
1.25 |
| 2026-01-23 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0064 |
-0.55 |
| 2026-01-21 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0181 |
1.59 |
| 2026-01-20 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0054 |
0.48 |
| 2026-01-19 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0155 |
1.39 |