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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2021-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-01-15 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-14 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-01-13 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-12 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0080 |
0.72 |
| 2026-01-09 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0124 |
1.13 |
| 2026-01-08 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0091 |
-0.82 |
| 2026-01-07 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0098 |
-0.88 |
| 2026-01-06 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0178 |
1.62 |
| 2026-01-05 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0141 |
1.30 |
| 2025-12-31 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-30 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0114 |
1.07 |
| 2025-12-29 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0147 |
-1.36 |
| 2025-12-26 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0056 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0074 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0051 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0027 |
-0.25 |