加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2021-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
11819.28 |
|
10.59% |
| 2 |
腾讯控股 |
11016.56 |
|
9.87% |
| 3 |
美的集团 |
9428.36 |
|
8.45% |
| 4 |
伟星股份 |
7700.84 |
|
6.90% |
| 5 |
TMH |
7498.99 |
|
6.72% |
| 6 |
汇丰控股 |
7498.99 |
|
6.72% |
| 7 |
海康威视 |
6352.04 |
|
5.69% |
| 8 |
继峰股份 |
6089.07 |
|
5.45% |
| 9 |
杰克科技 |
5365.64 |
|
4.81% |
| 10 |
分众传媒 |
4356.03 |
|
3.90% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
4.87% |
4.80% |
21.52% |
23.94% |
23.94% |
18.08% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1687/10633 |
2442/10633 |
1265/10633 |
3265/10633 |
4194/10633 |
4141/10633 |
4021/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-12-30 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0114 |
1.07% |
| 2025-12-29 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0147 |
-1.36% |
| 2025-12-26 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-12-25 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0030 |
0.28% |
