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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2021-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
6445.57 |
|
9.52% |
| 2 |
紫金矿业 |
6278.31 |
|
9.27% |
| 3 |
TMH |
6223.28 |
|
9.19% |
| 4 |
汇丰控股 |
6223.28 |
|
9.19% |
| 5 |
腾讯控股 |
5722.19 |
|
8.45% |
| 6 |
伟星股份 |
5256.23 |
|
7.76% |
| 7 |
TCL电子 |
3649.20 |
|
5.39% |
| 8 |
中金黄金 |
3390.83 |
|
5.01% |
| 9 |
海康威视 |
2746.75 |
|
4.06% |
| 10 |
久立特材 |
2738.22 |
|
4.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
120.32 |
1.20 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.47% |
-3.30% |
-8.90% |
2.88% |
17.72% |
-2.19% |
17.53% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
2.75% |
3.44% |
13.18% |
33.87% |
9.75% |
31.18% |
| 同类型阶段排名 |
8167/11011 |
9040/11011 |
9537/11011 |
6529/11011 |
5432/11011 |
8822/11011 |
5510/11011 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0144 |
-1.36% |
| 2026-05-27 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0107 |
-1.00% |
| 2026-05-26 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-05-22 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0080 |
0.75% |
